象山区2022年财政决算报告

象山区人民政府关于2022年财政决算

的报告

——2023年9月22日象山区第十二届人民代表大会常务委员会

第十六次会议上

象山区财政局肖清

区人大常委会:

受区人民政府委托,我向区十二届人大常委会作象山区2022年财政决算情况报告,请审查。

一、2022年全区决算总体情况

2022年,是党的二十大胜利召开之年。在区委的坚强领导和区人大的有效监督支持下,全区财税部门坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,认真学习贯彻习近平总书记对广西“五个更大”重要要求,深入贯彻落实习近平总书记视察广西“4·27”重要讲话和对桂林的重要指示精神,坚定不移贯彻新发展理念,围绕中心、服务大局,高效统筹疫情防控和经济社会发展,扎实推进“稳中求进攻坚年”各项工作,为全力以赴打好“十场攻坚战”提供财力保障,全区财政运行总体平稳。一般公共预算收入36401万元,增长6.8%,增幅排名全市第3位。

二、2022年财政决算情况

(一)一般公共预算决算情况

1.收入方面

(1)一般公共预算收入决算情况。一般公共预算收入36401万元,完成调整预算的103.7%,增长6.8%,其中:税收收入23473万元,完成调整预算102.4%,增长7.6%;非税收入12928万元,完成调整预算106.1%,增长5.4%。

(2)转移性收入决算情况。上级补助收入59538万元、债券转贷收入9392万元、动用预算稳定调节基金1236万元、上年结余收入5401万元。

2.支出方面

(1)一般公共预算支出决算情况。2022年全区一般公共预算支出73132万元,下降18.3%,主要原因是上级专项结转支出较2021年大幅减少,其中:教育支出18348万元,同比增加1.1%;卫生健康支出8623万元,同比增加23.4%。

(2)转移性支出决算情况。上解上级支出19715万元;债务还本支出7668万元;安排预算稳定调节基金1288万元。

3.收支平衡情况

2022年全区一般公共预算总收入111968万元,总支出101803万元,收支相抵,年终结余10165万元,结转到2023年使用。

4.预备费使用情况

我区年初安排预备费800万元,全年共动用800万元,主要用于疫情防控支出,具体支出情况均已反映在相关支出科目中。

5.“三公”经费执行情况

“三公”经费支出100万元,增加2万元。其中:公务接待费实际执行数10万元,减少5万元;因公出国(境)经费0万元,同比持平;公务用车运行费54万元,增加17万元,主要是上年结转了车改拍卖车辆油卡余额,2022年按正常运转安排支出;公务用车购置费36万元,减少10万元。

6.“会议费”“培训费”经费执行情况

“会议费”“培训费”支出83万元,减少277万元。其中:会议费46万元,减少104万元;培训费37万元,减少173万元。

(二)政府性基金决算情况

全年政府性基金总收入1121万元,其中:基金预算收入226万元;上级补助收入227万元;上年结余收入668万元。

全年基金总支出643万元,其中:旅游发展基金支出8万元;国有土地使用权出让收入安排的支出50万元;彩票公益金安排的支出359万元;债务付息和发行费用支出226万元。

收支相抵,年终结余478万元。

(三)国有资本经营决算情况

我区无国有资本经营预算。

(四)社会保险基金决算情况

全年社会保险基金收入18784万元,基金支出8366万元,年末滚存结余10418万元。其中:城乡居民基本养老保险基金收入1878万元,上年结余3353万元,支出756万元,年末滚存结余4475万元;机关事业单位基本养老保险基金收入6161万元,上年结余7392万元,支出7610万元,年末滚存结余5943万元。

(五)政府债务情况

2022年末债务余额为28468万元,其中:一般债务22468万元,专项债务6000万元。未超过桂林市核定我区的28592万元的政府债务限额。

未来五年债务到期情况:2023年无到期本金,2024年到期本金5532万元,2025年到期本金3766 万元,2026年无到期本金,2027年到期本金2700万元,2028年及以后年度到期本金16470万元。

三、对区人大批准的预算决议落实情况

一年来,我们坚决落实区人民代表大会及其常委会批准的预算决议和审议意见要求,坚决落实“疫情要防住、经济要稳住、发展要安全”的重要要求,坚持稳字当头、稳中求进,严格预算管理,培财源、补短板、优支出,扎实推进稳经济一揽子政策和接续政策措施落地见效,为稳住经济基本盘和全区经济社会高质量发展提供有力的财政保障。

(一)千方百计夯实财政基础

一是落实积极财政政策,服务实体经济发展。打出财税金融“组合拳”,提振市场发展信心。积极落实增值税留抵退税政策,全年基本完成了小型企业以及制造业等行业存量留抵税额集中退还,留抵退税超1.1亿元。全年免除中小微企业房租230万元,兑现企业发展奖补资金360万元。加强财政金融支持,积极发挥财政资金拉动作用,支付“桂惠贷”贴息资金886万元,投放“桂惠贷”22.4亿元,惠及930户市场主体,有效缓解了企业融资难、融资贵的问题,保障实体经济健康发展。筹措前期经费1,900万元,有效支持重大项目顺利推进。加大对中小企业政府采购支持力度。聚焦政府采购领域营商环境优化,落实政府采购促进中小企业发展相关政策,中小企业参与政府采购中标金额占全年全区中标金额的比重达63.1%。二是全力组织财政收入,提升财政保障能力。持续与税务部门保持常态化沟通,对税源重点行业、企业给予重点关注,提升税收贡献率。积极策划重点项目、重点税源,强化征管堵漏,全年实现增收8343万元,有效增加了可用财力。加强与公安、法院、检察院等重点非税执收单位的对接协调,合力做好非税收入征管,全区累计实现非税收入12928万元,增长5.4%。积极争取上级资金和债券额度,系统梳理自治区补助资金、债券资金重点支持的领域与具体投向,高点谋划,高位推进,多措并举,积极向上争取资金,全年累计争取各类上级补助资金48703万元,增长12.7%。

(二)规范管理提升治理效能

一是健全预算执行管理体系。全力保障库款流动性,发挥好“调丰补枯”作用。加强预决算公开,进一步提升公开的及时性、完整性和规范性。二是完善国有资产管理。清查盘活全区各类优质资源和国有资产,系统梳理现有政府配置资源的数量和范围、各项资源产权归属、运营等情况,对各类资源情况实施规范管理,建立完善的资源登记、调整制度,实现资源动态管理,确保各类资产高效有序运转,初步筛选出可处置资产335处。三是规范财政投资评审。进一步规范评审工作流程,提高项目评审效率。全年完成预、结算评审项目91个,审减资金3570万元,审减率11.4%,提高3个百分点。四是健全科学化制度体系。持续完善财政资金管理制度体系,用制度规范财政资金使用。相继出台了《桂林市象山项目资金审批规定》《象山区政府采购工作管理办法》《象山区财政资金审批管理办法》等文件规定,进一步优化了资金审批流程,规范了资金使用管理,提升了财政资金使用绩效。

(三)持续强化民生保障

全年民生支出57648万元,占一般公共预算支出比重超78.8%,比上年提高4个百分点。一是支持常态化疫情防控。投入疫情防控资金1800万元,保障大规模核酸检测、“两站一口”常态化值班值守、社区常态化防控等。二是支持教育文体事业发展。投入资金18348万元,支持公办幼儿园建设和义务教育优质发展;投入资金380万元,推动全区文旅产业发展。三是支持提高社会保障水平。投入资金13513万元,全力保障城乡居民基本医疗保险政策、城乡居民基本养老保险政策落实;全力保障城乡低保对象基本生活、辖区高龄老人补贴、残疾人事业资金发放;全力保障机关事业单位基本养老保险支出。四是支持医疗卫生事业发展。投入资金7386万元,完善基层医疗卫生保障,提升医疗公共卫生服务能力。五是支持提升城市管理水平。投入资金10286万元,用于城乡社区管理、环境卫生、城管执法和污染整治等支出,城市环境持续向好。六是加快完善住房保障体系。投入资金2029万元,支持实施老旧小区改造。

(四)有效防范系统风险

一是强化债务管理。实时监控债务利息和本金兑付时间,科学调度库款资金,严防债务到期违约风险。2022年,按时偿还到期政府债务本息1143万元,没有发生区域性系统性债务风险。二是兜牢“三保”底线。大力压减“三公”经费等一般性支出和非刚性非必要支出,确保“三保”支出的优先顺序。全年压减项目支出2000万元,以高度的政治责任感兜牢了“三保”底线。

四、象山区财政预算执行和其他财政财务收支审计相关问题审计建议执行情况

区委审计委员会在审计2021年度财政预算执行和其他财政财务收支情况时,提出了预算编制和执行等五大类问题。针对存在的问题,区财政局及相关部门及时进行了整改。一是属于财政管理层面的问题,认真研究完善管理制度,堵塞漏洞,健全长效机制。二是对属于部门管理层面的问题,压实整改责任,完善审计结果与预算编制挂钩机制,杜绝同类问题屡审屡犯。

2022年决算情况总体较好,同时,我们也清醒地看到,我区财政工作仍存在部分重点行业税收增速持续回落,财源建设基础不够牢固;财政收支矛盾突出,基层“三保”压力增大;财政资金使用绩效有待持续加强;政府债务风险防范化解压力较大;人大审查发现问题整改工作有待深入;审计也揭示了预算编制、预算执行方面的问题。我们高度重视这些问题,采取有力措施,同时,举一反三,标本兼治,加强管理,完善制度,进一步提高财政预算管理水平。

主任、各位副主任、各位委员,我们将在区委的正确领导下,坚决贯彻落实象山区十二届人大三次会议的有关决定、决议以及本次会议提出的要求,全面贯彻实施《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》,加力提效落实积极的财政政策,加强财政资源统筹,大力优化支出结构,推进财税体制改革,加强预算管理监督,持续提升财政资金效能,在推动中国式

现代化象山实践中贡献财政力量!