象山区人民政府关于2024年上半年象山区预算执行情况的报告

——2024年9月24日象山区第十二届人民代表大会常务委员会第二十一次会议上

象山区财政局局长肖清

区人大常委会:

受区人民政府委托,现向区人大常委会作2024年上半年象山区预算执行情况的报告,请予审查。

今年以来,面对复杂严峻的外部形势和经济运行中的困难问题,区政府认真落实中央、自治区、市委、市政府决策部署,在区委正确领导下,在区人大及其常委会的监督指导下,全区上下顶住压力、持续发力,突出做好稳预期、稳增长、防风险工作,逐月加强财政运行调度,上半年我区财政运行总体平稳,社会大局保持稳定。

一、预算执行总体情况

(一)一般公共预算执行情况

上半年,一般公共预算收入13687万元,完成年初预算56.7%,增长5.1%,其中:税收收入8977万元,增长3.6%;非税收入4710万元,增长8.1%。

一般公共预算支出43510万元,完成年初预算67.9%,下降1.9%。

上半年,区政府紧紧围绕区第十二届人大四次会议批准通过的全年预算收支目标,全力以赴、依法依规加快推进财政收支管理各项工作,顺利实现“双过半”目标。

(二)政府性基金预算执行情况

上半年,政府性基金收入0万元,同比持平。政府性基金支出4737万元,完成年初预算的56%,主要是支付上年结转的专项债券资金。

(三)国有资本经营预算执行情况

我区无国有资本经营预算。

(四)社会保险基金预算执行情况

上半年,我区社会保险基金收入4235万元,其中:城乡居民基本养老保险基金收入800万元,机关事业单位基本养老保险基金收入3435万元。

社会保险基金支出4835万元,其中:城乡居民基本养老保险基金支出581万元,机关事业单位基本养老保险基金支出4254万元。

二、落实人大预算决议和重点工作情况

(一)坚持依法理财,全力组织收入。认真总结和分析经济形势和财政运行情况,紧紧围绕区第十二届人大四次会议批准通过的全年预算收入目标,强化分析调度,加强税源监控,精准挖潜堵漏,紧盯“减陈量、控新量”目标,统筹和盘活各类资源资产资金,按照以月保季,以季保年的要求,依法组织收入,确保年初预算较好执行。上半年一般公共预算收入完成年初预算56.7%,增长5.1%,为实现全年收入目标打下了坚实基础。

(二)优化支出结构,突出轻重缓急。严格落实“过紧日子”要求,强化重大任务和基本民生财力保障,在有限财力情况下,根据市委、市政府和区委的重大决策部署,围绕年度中心工作,优化支出结构,加强财政管理,做好资金保障服务,提高支出精准度和效益。坚持公共财政取之于民、用之于民,做好普惠兜底保障,持续加大民生重点领域保障力度,上半年民生支出占一般公共预算支出的比重为72.9%,同比提高2.2个百分点,教育支出增长1.5%,社会保障和就业支出增长2.3%,卫生健康支出也有较大幅度增长,基本民生保障进一步改善。

(三)坚持底线思维,防范财政风险。一是兜牢“三保”底线。始终坚持把“三保”支出摆在年度预算和执行的优先位置,做到预算安排优先、资金拨付优先、库款保障优先,切实履行“三保”保障主体责任,牢牢兜住了“三保”底线。二是有效防范化解债务风险。全面梳理债务到期情况,强化政府债务管理,制定年度债务台账,提前制定偿还计划,压紧压实区属国有企业主体责任,千方百计防范化解债务风险,持续强化统筹调度,按时偿还政府债务利息,守住了不发生系统性风险的底线。

(四)抓好持续监管,资金安全运行。严格遵守财政规章制度,依法依规做好财政资金审批、拨付、监管各个业务环节工作,完整准确进行会计核算,严格执行财政与人民银行、财政与预算部门、财政与代理银行的资金对账制度,确保了财政资金安全高效运行。

三、政府债务情况

截至2024年6月底,政府债务余额40244万元,其中:一般债务余额23843万元,专项债务余额16401万元;

1-6月我区已偿还一般债本金5532万元,其中:通过再融资债券偿还到期本金4800万元,一般公共预算安排偿还本金732万元。

1-6月我区偿还政府债务利息807万元,其中:一般债利息533万元,专项债利息274万元。下半年,我区还需偿还利息580万元,其中:一般债利息305万元,专项债利息275万元,目前资金来源渠道已经落实,通过预算资金予以安排。总体上看,政府债务风险总体可控。

四、完成全年预算收支目标任务的工作措施

(一)全力抓收入增财力。目前我区财政收支仍然处于紧平衡状态,我们将持续统筹收入调度,密切财税协作,围绕一般公共预算收入年度预期目标,全面强化各项收入征管,税务部门加强对重点税源、行业、企业的分析监控,强化欠税催缴力度,财政部门强化财政资源统筹管理,盘活各类存量资源资产资金,应收尽收,全力以赴为实现一般公共预算收入增长3%的目标继续奋斗。再一方面,全区各部门,务必通力协作,积极争取上级资金,增加可用财力,做大财政“蛋糕”,提高财政统筹保障能力。

(二)全力保“三保”、保平衡。全面落实“三保”保障责任,统筹用好各类资金,严格执行“三保”保障优先原则,做到预算安排优先、资金拨付优先、库款保障优先。强化库款监测预警,严肃财经纪律,切实防范化解“三保”风险。认真贯彻落实“过紧日子”要求,积极应对财政收支矛盾和平衡压力,大力压减一般性支出,严控非刚性支出,调整优化支出结构,切实把有限的财政资金用在刀刃上、用在紧要的国计民生关键处,确保年度预算收支平衡。

(三)全力防范化解政府债务风险。全口径监测监管地方债务,继续加强统筹协调,督促指导区属国有企业主动作为,切实履行偿债主体责任,及时偿还债务本金利息,全力守住不发生系统性债务风险的底线,确保财政安全平稳运行。

(四)提前谋划2025年预算编制。深化零基预算改革,做好预算部门“过紧日子”评估工作,将习惯过紧日子作为预算编制管理长期坚持的基本方针,完善预算管理一体化建设,以信息化手段驱动实现预算管理现代化,不断提高预算编制的科学性、规范性和准确性,为明年财政工作开好局奠定基础。

主任、各位副主任、各位委员,今年财政防风险、保平衡、促发展的任务仍然十分艰巨。我们将在区委的领导下,在人大及其常委会的监督下,认真贯彻落实中央、省、市有关工作部署,认真贯彻党的二十届三中全会精神,坚持以人民为中心的发展思想,推动积极财政政策更好发力见效,增强财政政策与宏观政策取向一致性,形成合力,在推动象山区高质量发展中贡献财政力量!