象山区2024年预算调整方案

——2024年12月31日第十二届人大常委会第23次会议上

象山区财政局肖清

《关于象山区2023年预算执行情况和2024年预算的报告》经区第十二届人大四次会议审议批准。在今年预算执行过程中,由于受到下列因素影响:一是自治区下达我区2024年政府债券资金,二是社保基金各险种保费收入及待遇支出发生了变化。根据《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》的规定,需作出预算调整。具体预算调整方案如下:

一、新增政府债务情况

截至目前,我区获得新增地方政府债券额度8951万元,其中:一般政府债券1707万元,专项政府债券7244万元,新增地方政府债券资金均按照文件规定的债券项目用途使用。

二、一般公共预算调整方案

(一)一般公共预算收入预算调整

一般公共预算预算总收入由年初预算88261万元调整为89968万元,增加1707万元,主要是增加债务转贷收入1707万元。

(二)一般公共预算支出调整

一般公共预算总支出由年初预算88261万元调整为89968万元,增加1707万元,主要是安排新增一般政府债券支出1707万元。

通过调整后,一般公共预算收支平衡。

三、政府性基金预算调整方案

(一)收入预算调整

政府性基金预算总收入由年初预算9679万元调整为16923万元,增加7244万元,主要是新增政府专项债券额度7244万元。

(二)支出预算调整

政府性基金预算总支出由年初预算9679万元调整为16923万元,增加7244万元,主要是新增政府专项债券额度安排支出,其中:国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出增加5503万元,地方政府专项债务还本支出3448万元。

通过调整后,政府性基金预算收支平衡。

四、社会保险基金预算调整方案

(一)收入预算调整

社会保险基金收入由11292万元调整为11070万元,减少222万元,其中:

1.城乡居民基本养老保险基金收入调减53万元。

2.机关事业单位基本养老保险基金收入调减169万元。

(二)支出预算调整

社会保险基金支出由9780万元调整为10160万元,增加380万元,其中:

1.城乡居民基本养老保险基金支出调增226万元。

2.机关事业单位基本养老保险基金支出调增154万元。

(三)年末滚存结余调整

通过调整后,年末滚存结余由11676万元调整为11074万元,减少602万元。其中:

1.城乡居民基本养老保险基金年末滚存结余调减279万元。

2.机关事业单位基本养老保险基金年末滚存结余调减323万元。

五、政府债务规模及风险情况

截至目前,我区政府债务限额为50286万元,比上年末增加8951万元,其中:一般债务限额26641万元,专项债务限额23645万元。

截至目前,我区政府债务余额为49195万元,其中:一般债务余额25550万元,专项债务余额23645万元。

我区法定政府债务余额未突破核定的政府法定债务限额,政府债务风险总体可控。2024年,政府债务本息均按时偿付,未发生政府债务风险事件。