2020年桂林市二塘初级中学部门决算

目 录

第一部分：部门概况

一、主要职能

二、人员构成及部门决算单位构成

第二部分：2020年部门决算报表

表1：收入支出决算总表

表2：财政拨款收入支出决算总表

表3：收入决算表

表4：支出决算表

表5：一般公共预算财政拨款支出决算明细表

表6：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表7：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表8：一般公共预算“三公”经费支出决算情况表

第三部分：2020年度部门决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况

二、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

三、2020年度政府性基金支出决算情况

四、一般公共预算安排的“三公”经费支出决算情况说明

五、机关运行经费情况说明

六、政府采购支出情况说明

七、国有资产占用等重要事项情况说明

八、预算绩效管理工作开展情况

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、象山区财政局及所属事业单位基本情况

（一）机构设置情况

事业单位1个，即：桂林市二塘初级中学。

（二）主要职能

1. 贯彻方针。全面贯彻落实国家的教育方针、政策及相关的法律法规。

2. 依法治校。加强学校领导班子和教职工队伍建设，不断提高队伍素质。

 3. 德育为首。面向全体学生，遵循学生身心发展规律和社会发展要求，培养学生良好的行为习惯，引导学生从小逐步树立正确的世界观、人生观和价值观。

4. 能力为重。遵循教学规律，深化课堂教学改革，减轻学生课业负担，全面提高教育教学质量，促进学生全面发展。

5. 安全第一。做好校园安全工作，开展师生安全教育，健全安全应急机制，定期进行安全隐患排查，确保师生在校期间的安全。

6. 积极配合政府动员辖区内适龄儿童入学，完成上级教育行政部门布置的其它工作任务。

二、部门决算单位构成

纳入本单位2020年部门决算汇编范围的单位共1个，事业单位1个，即桂林市二塘初级中学。

第二部分 2020年部门决算报表

表1：收入支出决算总表

表2：财政拨款收入支出决算总表

表3：收入决算表

表4：支出决算表

表5：一般公共预算财政拨款支出决算明细表

表6：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表7：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表8：一般公共预算“三公”经费支出决算情况表

（详见附件）

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况（见表1收入支出决算总表）

（一）收入总计615.16万元。财政拨款收入578.18万元，为本级财政当年拨付的资金，其中结转和结余36.97万元。同比增加115.49万元，增加18.78％，其中结转和结余增加9.72万元，增加26.29％。

（二）支出总计615.16万元。同比增加115.49万元，增加18.78％。包括：工资福利支出（类）527.62万元；商品服务业等事务（类）39.79万元；对个人和家庭补助（类）3.56万元；资本性支出（类）0.63万元。

二、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况（见表6）

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出总计615.16万元。同比增加115.49万元，增加18.78％。具体为：

（一）工资福利支出527.62万元，较2019年度决算数增加100.17万元，增加18.99%。

（二）商品和服务支出39.79万元，较上年减少7.77万元。增加19.53%。

（三）对个人和家庭的补助支出3.23万元，较2019年度决算数增加0.33万元，增加9.27%。

（四）资本性支出0.63万元。

三、2020年度政府性基金支出决算情况（见政府性基金预算财政拨款收入支出决算表）

2020年度无政府性基金支出。

四、一般公共预算安排的“三公”经费支出决算情况（见表8部门决算相关信息统计表）

2020年度一般公共预算安排的“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算0万元；公务接待费支出决算0万元。国内公务接待批次为0批，接待人次0人。具体情况如下：

（一）未发生因公出国（境）费情况。

（二）公务接待费支出0万元。国内公务接待批次为0批，接待人次0人，无国（境）外公务接待。

五、机关运行经费情况说明

2020年本部门无运行经费。

六、政府采购支出情况说明

2020年本部门政府采购支出0万元，未发生政府采购事项。

七、国有资产占用等重要事项情况说明（列出国有资产，如汽车、高价值设备等占用情况）。

1、2020年本部门的公务用车为0辆。

2、单价50万元以上通用设备0台。

八 、预算绩效管理工作开展情况

2020年本部门无绩效管理。

第四部分 专业名词解释

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常 工作任务而发生的人员支出和公用支出。 　　

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）住房公积金：指根据统一规定，按工资总额的一定比例计缴的住房公积金。

（四）公务员医疗补助：是根据统一规定，按工资总额的一定比例计缴的公务员医疗补助。