2023年桂林市宁远小学部门决算

目录

第一部分:桂林市宁远小学概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:桂林市宁远小学2023年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八:国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九:财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分:桂林市宁远小学2023年度部门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况

二、2023年度一般公共预算支出决算情况

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

四、2023年度政府性基金支出决算情况

五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况

六、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

七、其他重要事项情况说明

八、预算绩效管理工作开展情况

第四部分:名词解释

第一部分 桂林市宁远小学概况

一、主要职能

1.贯彻方针。全面贯彻落实国家的教育方针、政策及相关的法律法规。

2.依法治校。加强学校领导班子和教职工队伍建设,不断提高队伍素质。

3.德育为首。面向全体学生,遵循学生身心发展规律和社会发展要求,培养学生良好的行为习惯,引导学生从小逐步树立正确的世界观、人生观和价值观。

4.能力为重。遵循教学规律,深化课堂教学改革,减轻学生课业负担,全面提高教育教学质量,促进学生全面发展。

5.安全第一。做好校园安全工作,开展师生安全教育,健全安全应急机制,定期进行安全隐患排查,确保师生在校期间的安全。

6.积极配合政府动员辖区内适龄儿童入学,完成上级教育行政部门布置的各项工作。

二、部门决算单位构成

纳入本部门2023年决算汇编范围的单位共1个,事业单位1个,即桂林市宁远小学。

第二部分2023年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八:国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九:财政拨款“三公”经费支出决算表

(此部分另附表格,详见附件)

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况

(一)桂林市宁远小学2023年度总收入756.9万元,较2022年度决算数增加71.35万元,同比增长10.4%,其中本年收入合计754.31万元,较2022年度决算数增加93.28万元,同比增长14.11%。收入具体情况如下:

1.财政拨款收入754.12万元,为市本级财政当年拨付的资金。较2022年度决算数增加93.24万元,同比增长14.1%。

2.上年结转和结余2.59万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2022年度决算数减少21.93万元,同比下降89.44%。

(二)桂林市宁远小学2023年度支出总计756.9万元,较2022年度决算数增加71.35万元,同比增长10.4%,其中本年支出合计754.12万元,较2022年度决算数增加84.3万元,同比增长12.59%。支出具体情况如下:

1.教育支出507.95万元,主要用于按国家规定发放在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费,按国家规定发放的退休人员补助,日常办公及项目支出等方面的支出。较2022年度决算数增加49.63万元,同比增长10.83%。

2.社会保障和就业(类)支出124.27万元,主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。较2022年度决算数增加38.93万元,同比增长45.62%。

3.卫生健康支出47.34万元,主要用于按照国家政策规定为职工缴纳的基本医疗保险缴费方面的支出。较2022年度决算数减少8.85万元,同比下降15.75%。其中:事业单位医疗支出47.34万元,较2022年度决算数减少8.85万元,同比下降15.75%。

4.年末结转和结余2.59万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2022年度决算数减少12.99万元,同比下降83.38%。

二、2023 年度一般公共预算支出决算情况

桂林市宁远小学2023年度一般公共预算支出754.12万元,较2022年度决算数增加84.3万元,同比增长12.59%。其中:基本支出752.6万元,较2022年度决算数增加83.78万元,同比增长12.53%;项目支出1.52万元,较2022年度决算数增加0.52万元,同比增长52%。

基本支出中:

(一)教育支出506.43万元,较2022年度决算数增加49.11万元,同比增长10.74%。

(二)社会保障和就业支出124.27万元,较2022年度决算数增加38.93万元,同比增长45.62%;主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

(三)卫生健康支出47.34万元,较2022年度决算数减少8.85万元,同比下降15.75%;主要用于按照国家政策规定为职工缴纳的基本医疗保险缴费方面的支出。

项目支出中:

教育支出1.52万元,较2022年度决算数增加0.52万元,同比增长52%;主要用于为完成特定任务和事业发展目标所发生的项目支出。

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

桂林市宁远小学2023年度一般公共预算财政拨款基本支出752.6万元,较2022年度决算数增加83.78万元,同比增长12.53%。支出具体情况如下:

(一)工资福利支出707.75万元,较2022年度决算数增加128.93万元,同比增长22.27%。主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利。

(二)商品和服务支出37.57万元,较2022年度决算数减少30.82万元,同比下降45.07%。主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、物业管理、邮电费、维修(护)费、培训费、专用材料、劳务费、其他商品和服务支出。

(三)对个人和家庭的补助支出0万元,较2022年度决算数减少20.94万元,同比下降100%。主要包括:奖励金,抚恤金,其他对个人和家庭的补助。

四、2023年度政府性基金支出决算情况(见表7)

2023年本部门政府性基金支出为0万元,与上年一致。

五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况(见表8)

2023年本部门国有资本经营预算支出为0万元,与上年一致。

六、财政拨款“三公”经费支出决算情况(见表9)

桂林市宁远小学2023年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0.00万元;公务用车购置及运行费支出决算0.00万元;公务接待费支出决算0.00万元。

“三公”经费支出与年初预算数、上年支出数进行对比,具体情况如下:

(一)2023年因公出国(境)费支出0.00万元,年初无预算安排,与上年支出相同。

(二)2023年公务用车购置及运行费0.00万元。其中:公务用车购置支出0.00万元,年初无预算安排,与上年支出相同;公务用车运行支出0.00万元,年初无预算安排,与上年支出相同。

(三)2023年公务接待费支出0.00万元,年初无预算安排,与上年支出相同。

七、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明(见表6)

2023年本部门机关运行经费支出0万元,较2022年度决算数相同。

(二)政府采购支出情况说明

2023年本部门政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。

(三)国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日,由于公务用车改革,本部门无公务车辆;单位无价值50万元以上设备。

(四)预算绩效管理工作开展情况

2023年本单位无预算绩效管理项目。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

四、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

五、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常 工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费:是指因公出国(境)费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及公车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

八、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务 员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金, 包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用和其他商品和服务支出。