2023年桂林市南溪山小学部门决算

目录

第一部分:桂林市南溪山小学概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:桂林市南溪山小学2023年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八:国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九:财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分:桂林市南溪山小学2023年度部门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况

二、2023年度财政拨款收入支出决算情况

三、2023年度一般公共预算财政拨款收入支出决算情况

四、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

三、2023年度政府性基金支出决算情况

四、2023年度国有资本经营预算支出决算情况

七、其他重要事项情况说明

第四部分:名词解释

第一部分 桂林市南溪山小学概况

一、主要职能

1.贯彻方针。全面贯彻落实国家的教育方针、政策及相关的法律法规。

2.依法治校。加强学校领导班子和教职工队伍建设,不断提高队伍素质。

3.德育为首。面向全体学生,遵循学生身心发展规律和社会发展要求,培养学生良好的行为习惯,引导学生从小逐步树立正确的世界观、人生观和价值观。

4.能力为重。遵循教学规律,深化课堂教学改革,减轻学生课业负担,全面提高教育教学质量,促进学生全面发展。

5.安全第一。做好校园安全工作,开展师生安全教育,健全安全应急机制,定期进行安全隐患排查,确保师生在校期间的安全。

6.积极配合政府动员辖区内适龄儿童入学,完成上级教育行政部门布置的各项工作。

二、部门决算单位构成

纳入2023年部门决算汇编范围的单位共1个,事业单位1个,即桂林市南溪山小学。

第二部分 2023年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八:国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九:财政拨款“三公”经费支出决算表

(此部分另附表格,详见附件)

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况

(一)桂林市南溪山小学2023年度总收入1121.02万元,较2022年度决算数增加了176.21万元,上升15.71%,其中本年收入合计1121.02万元,较2022年度决算数上升253.85万元,上升22.64%。收入具体情况如下:

1.财政拨款收入1120.7万元,为本级财政当年拨付的资金。较2022年度决算数上升254.76万元,上升22.73%。

2.上年结转和结余0万元。

(二)桂林市南溪山小学2023年度支出总计1121.02万元,较2022年度决算数增加187.31万元,上升16.71%,其中本年支出合计1121.02万元,较2021年度决算数增加252.89万元,上升22.56%。支出具体情况如下:

1.教育支出759.33万元,主要用于按国家规定发放在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费,按国家规定发放的退休人员补助,日常办公及项目支出等方面的支出。较2022年度决算数增加了179.49万元,上升23.63%。

2.社会保障和就业(类)支出179.06万元,主要用于按国家规定发放的退休人员补贴的支出。较2022年度决算数增加61.83万元,上升34.53%。

3.卫生健康支出71.27万元,主要用于按国家规定发放在职人员医疗缴纳。

4.住房保障支出111.37万元,主要用于按国家规定发放在职人员住房公积金缴纳。

二、2023年度财政拨款收入支出决算情况

桂林市南溪山小学2023年度一般公共预算支出1120.7万元,较2022年度决算数增加252.57万元,上升22.53%。其中:基本支出1119.51万元,较2022年度决算数增加251.38万元,上升22.45%。

(一)教育支出759.01万元,主要用于按国家规定发放在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费,按国家规定发放的退休人员补助,日常办公及项目支出等方面的支出。较2022年度决算数增加179.17万元,上升23.61%。

(二)社会保障和就业(类)支出179.06万元,主要用于按国家规定发放的退休人员补贴的支出。较2022年度决算数增加162.61万元,上升58.11%。

(三)卫生健康支出71.27万元,主要用于按国家规定发放在职人员医疗缴纳。

(四)住房保障支出111.37万元,主要用于按国家规定发放在职人员住房公积金缴纳。

三、2023年度一般公共预算财政收入支出决算情况

桂林市南溪山小学2023年度一般公共预算支出1120.7万元。

(一)教育支出759.01万元,主要用于普通教育、小学教育支出。

(二)卫生健康支出71.27万元,主要用于行政事业单位医疗、事业单位医疗支出。

(三)住房保障支出111.37万元,主要用于住房改革支出、缴纳住房公积金。

四、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

桂林市南溪山小学2023年度一般公共预算支出1120.7万元,较2022年度决算数增加252.57万元,上升22.53%。支出具体情况如下:

(一)工资福利支出1051.39万元,较2022年度决算数增加274.59万元,上升26.12%。主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费。

(二)商品和服务支出53.17万元,较2022年度决算数减少3.68万元,下降6.92%。主要包括:办公费、手续费、水费、电费、物业管理、邮电费、维修(护)费、培训费、专用材料、劳务费、其他交通费用及其他商品和服务支出。

(三)对个人和家庭的补助支出14.96万元,较2022年度决算数减少19.52万元,下降56.61%。主要包括:抚恤金等。

(四)无资本性支出。

五、2023年度政府性基金支出决算情况(见表7)

2023年本单位政府性基金收支为0万元,与上年持平。

六、2023年度国有资本经营预算支出决算情况(见表8)

2023年本单位国有资本经营预算收支为0万元,与上年持平。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况(见表9)

(一)2023年度财政拨款“三公”经费支出为0万元,其中:因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算0万元;公务接待费支出决算0万元,国内公务接待批次为0批,接待人次为0人次。

(二)“三公” 经费变化情况说明:2023年我单位加强资金使用的管理,严格遵守八项规定,厉行节俭,严格控制“三公”经费支出,没有发生“三公”经费支出。

八、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费情况说明

2023年本部门机关运行经费支出0万元,较上年度决算数相同。

(二)政府采购支出情况说明

2023年本部门政府采购支出0万元,未发生政府采购事项。

(三)国有资产占用情况说明

截至2023年末,本部门保留的公务用车为0辆,价值50万元以上设备数量0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况

2023年本单位无预算绩效管理项目。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指桂林市财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

四、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

五、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常 工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费:是指因公出国(境)费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及公车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

八、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金, 包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用和其他商品和服务支出。