2023年桂林市西城路幼儿园部门决算

目录

第一部分:部门概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:2023年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八:国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九:财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分:2023年度部门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况

二、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

三、2023年度政府性基金支出决算情况

四、2023年度国有资本经营预算支出决算情况

五、一般公共预算安排的“三公”经费支出决算情况情况

六、其他重要事项情况说明

七、其他重要事项情况说明。

第四部分:名词解释

第一部分 桂林市象山区西城路幼儿园概况

一、主要职能

幼儿园是对3周岁以上学龄前幼儿实施保育和教育的机构。幼儿园教育是基础教育的重要组成部分,是学校教育制度的基础阶段。

幼儿园的任务是:贯彻国家的教育方针,按照保育与教育相结合的原则,遵循幼儿身心发展特点和规律,实施德、智、体、美等方面全面发展的教育,促进幼儿身心和谐发展。幼儿园同时面向幼儿家长提供科学育儿指导。

幼儿园保育和教育的主要目标是:

1.促进幼儿身体正常发育和机能的协调发展,增强体质,促进心理健康,培养良好的生活习惯、卫生习惯和参加体育活动的兴趣。

2.发展幼儿智力,培养正确运用感官和运用语言交往的基本能力,增进对环境的认识,培养有益的兴趣和求知欲望,培养初步的动手探究能力。

3.萌发幼儿爱祖国、爱家乡、爱集体、爱劳动、爱科学的情感,培养诚实、自信、友爱、勇敢、勤学、好问、爱护公物、克服困难、讲礼貌、守纪律等良好的品德行为和习惯,以及活泼开朗的性格。

4.培养幼儿初步感受美和表现美的情趣和能力。

二、部门决算单位构成

纳入2023年部门决算汇编范围的单位共1个,事业单位1个,即桂林市西城路幼儿园。桂林市象山区西城路幼儿园现有行政编制在职人数25人,离休0人,退休23人。

第二部分 2023年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:财政拨款收入支出决算总表

表三:收入决算表

表四:支出决算表

表五:一般公共预算财政拨款收入支出决算明细表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八:国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

表九:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

(详见附件)

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况(见表1收入支出决算总表)

(一)桂林市象山区西城路幼儿园2023年度总收入343.73 万元,较2022年度决算数增加33.22万元,其中本年收入合计342.73 万元,较2022年度决算数增加78.06万元;财政拨款收入342.36 万元,为市本级财政当年拨付的资金,较2022年度决算数增加79.16万元;年初结转和结余1万元。

(二)桂林市象山区西城路幼儿园2023年度支出总计343.73 万元,较2022年度决算数增加33.22万元,包括:教育支出239.4 万元,社会保障和就业支出47.16 万元,卫生健康支出22.11 万元,住房保障支出33.71 万元。

(三)结余分配0.4万元。

(四)年末结转结余1万元。

二、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况(见表5-6)

桂林市象山区西城路幼儿园2023年度一般公共预算财政拨款基本支出307.63 万元,较2022年度决算数增加了45.2万元。支出具体情况如下:

(一)工资福利支出304.24 万元,较2022年度决算数增加76.9万元。

(二)商品和服务支出3.38 万元,较2022年度决算数减少了29.57万元。主要包括:办公费、培训费。原因是其余商品和服务支出计入项目经费中,合计32.1万元,包含印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修(护)费、专用材料费及其他商品和服务支出等费用。

(三)对个人和家庭的补助支出0 万元,较2022年度决算数减少了2.14万元。

三、2023年度政府性基金支出决算情况(见表7)

2023年本部门政府性基金预算收支为0万元,与上年一致。

四、2023年度国有资本经营预算支出决算情况(见表8)

2023年本部门国有资本经营预算收支为0万元,与上年一致。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况

桂林市象山区西城路幼儿园2023年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0.00万元;公务用车购置及运行费支出决算0.00万元;公务接待费支出决算0万元。

“三公”经费支出与年初预算数、上年支出数进行对比,具体情况如下:

(一)2023年因公出国(境)费支出0.00万元,年初无预算安排,与上年支出相同。

(二)2023年公务用车购置及运行费0.00万元。其中:公务用车购置支出0.00万元,年初无预算安排,与上年支出相同;无公务用车运行支出0.00万元,公务用车运行年初无预算安排,与上年支出相同。

(三)2023年公务接待费支出0万元,年初无预算安排,与上年支出相同。

六、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明

本单位属于事业单位,2023年本部门无机关运行经费支出。

(二)政府采购支出情况说明

2023年本部门政府采购支出0万元,未发生政府采购事项。

(三)国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日,由于公务用车改革,本部门无公务车辆;单位无价值50万元以上设备。

七、预算绩效管理工作开展情况

2023年本部门无预算绩效管理项目。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指桂林市财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

四、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

五、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常 工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费:是指因公出国(境)费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及公车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

八、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务 员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金, 包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用和其他商品和服务支出。