2022年桂林市象山区二塘中心校预算公开说明

第一部分部门概况

一、主要职能职责

二、机构设置

三、编制现状及人员构成

四、年度主要工作任务

第二部分2022年部门预算情况说明

一、收支预算总体情况

二、财政拨款支出预算情况

三、“三公”经费、会议和培训费说明

四、机关运行经费情况说明

五、政府采购情况说明

六、国有资产占有使用情况说明

七、其他重要事项情况说明

第三部分 部门预算报表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、财政支出绩效目标申报表

第四部分专业名词解释

第一部分部门概况

一、主要职能职责

1.贯彻方针。全面贯彻落实国家的教育方针、政策及相关的法律法规。

2.依法治校。加强学校领导班子和教职工队伍建设，不断提高队伍素质。

3.德育为首。面向全体学生，遵循学生身心发展规律和社会发展要求，培养学生良好的行为习惯，引导学生从小逐步树立正确的世界观、人生观和价值观。

4.能力为重。遵循教学规律，深化课堂教学改革，减轻学生课业负担，全面提高教育教学质量，促进学生全面发展。

5.安全第一。做好校园安全工作，开展师生安全教育，健全安全应急机制，定期进行安全隐患排查，确保师生在校期间的安全。

6.积极配合政府动员辖区内适龄儿童入学，完成上级教育行政部门布置的其它工作任务。

二、机构设置

事业单位1个，即：桂林市二塘中心校，分设二塘、阳家、四合、北芬、銮塘、红光、沙河七个校区。

三、编制现状及人员构成

桂林市二塘中心校事业编制81人，聘用教师控制数12人。在职人数115人，退休人数53人。特岗教师人数5人。

四、年度主要工作任务

实施小学义务教育，促进基础教育发展；小学学历教育（相关社会服务）

第二部分2022年部门预算情况说明

一、收支预算总体情况

（一）收入预算说明

2022年收入总预算1514万元，同比增加174.49万元，其中：一般公共预算拨款1514万元，占收入总预算100％。

（二）支出预算说明

2022年支出总预算1514万元，同比增加174.49万元。基本支出预算1490.5万元，占支出总预算98.45％，同比增加209.14万元，增长16.32％；项目支出预算23.5万元，占支出总预算1.55％，同比减少34.64万元，减少59.58%，主要原因是2022年项目支出中遗属生活补助按时发放，没有结转，乡村少年宫项目款项未放入。

1、按支出功能分类科目划分，共分为以下几类，其中：

（1）教育支出1094.21万元，占支出总预算72.27%，同比增加57.23万元；

（2）卫生健康支出105.78万元，占支出总预算6.99％，同比增加31.63万元；

（3）社会保障和就业支出180.39万元，占支出总预算11.91%，同比增加53.95万元；

（4）住房保障支出133.62万元，占支出总预算8.83％，同比增加39.96万元。

2、按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

(1)基本支出预算1490.5万元，占支出总预算98.45%，同比增加209.14万元，增长16.32%，其中：

工资福利支出预算1384.30万元，占基本支出预算92.87％；

商品和服务支出预算96.2万元，占基本支出预算6.46％，同比减少3.05万元。

资本支出预算10万元。占基本支出预算0.67%。

(2)项目支出预算23.5万元，占支出总预算1.55％，同比减少34.64万元。

二、财政拨款收支预算情况

2022年财政拨款收入预算1514万元，同比增加174.49万元。其中：一般公共预算拨款1514万元，占收入总预算的100%，同比增加293.42万元。

2022年财政拨款支出预算1514万元，同比增加174.49万元。基本支出预算1490.5万元，占支出总预算98.45％，同比增加209.14万元，增长16.32％；项目支出预算23.5万元，占支出总预算1.55％，同比减少34.64万元。支出预算总体增加，原因是人员工资增加，商品和服务资金增加。

（一）一般公共预算支出

1、总体情况说明

2022年一般公共预算支出预算1514万元，同比增加182.77万元。基本支出预算1490.5万元，占支出总预算98.45％，同比增加209.14万元，增加16.32％；项目支出预算23.5万元，占支出总预算1.55％，同比减少26.37万元。支出预算总体增加，原因是人员工资增加，商品和服务资金增加。

2、按支出功能分类科目划分，共分为以下几类，其中：

（1）教育支出1094.21万元，占支出总预算72.27%，同比增加57.23万元；

（2）卫生健康支出105.78万元，占支出总预算6.99％，同比增加31.63万元；

（3）社会保障和就业支出180.39万元，占支出总预算11.91%，同比增加53.95万元；

（4）住房保障支出133.62万元，占支出总预算8.83％，同比增加39.96万元。

3、按支出结构划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

(1)基本支出预算1490.5万元，占支出总预算98.45％，同比增加209.14万元，增加16.32％；其中：

工资福利支出预算1384.3万元，占基本支出预算92.87％；

商品和服务支出预算96.2万元，占基本支出预算6.46％，同比减少3.05万元。

资本支出预算10万元。占基本支出预算0.67%。

(2)项目支出预算23.5万元，占支出总预算1.55％，同比减少34.64万元。

（二）政府性基金预算支出

无政府性基金预算

（三）国有资本经营预算支出

无使用国有资本经营预算安排的支出。

（四）一般公共预算基本支出情况说明

(1)基本支出预算1490.5万元，占支出总预算98.45％，同比增加209.14万元，增加16.32％；其中：

工资福利支出预算1384.3万元，占基本支出预算92.87％；

商品和服务支出预算96.2万元，占基本支出预算6.46％，同比减少3.05万元。

资本支出预算10万元。占基本支出预算0.67%。

三、“三公”经费、会议和培训费说明

（一）全口径预算安排的“三公”经费、会议和培训费说明

2022年全口径预算安排的“三公”经费、会议和培训费共5.81万元，其中：

1、因公出国（境）经费无预算安排，同比无变化。

2、公务接待费预算0万元，同比无变化。

3、公务用车购置和运行维护费预算0.5万元，同比增加0.5万元。

4、会议费预算0万元，同比无变化。

5、培训费预算5.31万元，同比增加0.35万元，增长7.06%。我校严格控制培训数量、期限、规模，尽可能压缩培训成本，增加原因是生均公用经费总量增加，培训费用增加。

（二）一般公共预算安排的“三公”经费、会议和培训费说明

2022年一般公共预算安排的“三公”经费、会议和培训费共5.81万元，其中：

1、因公出国（境）经费无预算安排，同比无变化。

2、公务接待费预算0万元，同比无变化。

3、公务用车购置和运行维护费预算0.5万元，同比增加0.5万元。

4、会议费预算0万元，同比无变化。

5、培训费预算5.31万元，同比增加0.35万元，增长7.06%。我校严格控制培训数量、期限、规模，尽可能压缩培训成本，增加原因是生均公用经费总量增加，培训费用增加。

四、机关运行经费情况说明

2022年桂林市二塘中心校部门机关运行经费96.2万元。具体包括办公费8万元、印刷费18万元、水费2.4万元、电费10.5万元、邮电费8万元、物业管理费4万元、维修（护）费25万元、培训费5.31万元、专用材料费3万元、劳务费0.5万元、公务用车运行维护费0.5万元、其他交通费用3万元、其他商品和服务支出7.99万元。

五、政府采购情况说明

2022年政府采购由象山区教育局统一采购。

六、国有资产占有使用情况说明

截至2021年12月31日，本部门资产总计189.47万元，其中：流动资产44.69万元，固定资产144.78万元。

本部门实际可调配使用车辆1辆，其中：一般公务用车辆1辆。单位价值200万元以上大型设备0 台（套）。

七、其他重要事项情况说明

（一）重点项目绩效目标情况

无

第三部分 部门预算报表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、财政支出绩效目标申报表

第四部分 专业名词解释

（一）一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（二）一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：指单位为完成各项财政工作任务、保障财政事业发展而发生的项目支出。  

（三）一般公共服务（类）财政事务（款）财政国库业务（项）：指用于财政国库集中收付业务方面的项目支出。  

（四）一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设（项）：指用于“金财工程”等信息化建设方面的项目支出。

（五）一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：指用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。  

（六）一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：指除上述外，开展其他财政事务方面的项目支出。

（七）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：指离退休经费支出。

（八）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指离退休经费支出。

（九）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业和扶贫（项）：指用于缴纳残疾人就业保障金支出。

（十）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：是指职工基本医疗保险缴费支出。

（十一）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：是指职工基本医疗保险缴费支出。

（十二）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：是公务员医疗补助缴费支出。

（十三）农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）:指其他用于扶贫方面的项目支出。

（十四）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）城市建设支出（项）: 是指政府性基金预算安排的开展财政性投资预决算评审业务的项目支出。

（十五）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指职工住房公积金支出。

（十六）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常 工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十七）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十八）“三公”经 费：是指因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及公车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

(十九)机关运行经费：为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用和其他商品和服务支出。